对接用友U8操作指南

来源: 2019/10/18 阅读:3260

  观看视频了解操作流程 实现更多财务软件的操作:点击了解对接金蝶云财务系统操作指南 一、操作流程 1、通过【管理后台-服务】购买用友U8服务 2、对接账号设置 3、设置U8对接规则 ■ 账簿设置、基础信 …

 

观看视频了解操作流程

实现更多财务软件的操作:点击了解对接金蝶云财务系统操作指南

一、操作流程

1、通过【管理后台-服务】购买用友U8服务

2、对接账号设置

3、设置U8对接规则

■ 账簿设置、基础信息设置

■ 科目匹配规则设置

■ 核算维度规则设置

4、生成记账凭证

二、详细操作说明

2.1 记账凭证列表与设置入口

在【审批】栏目中点击【记账凭证】进入记账凭证设置页面,通过【管理后台-服务】购买记账凭证服务即可开通对接用友U8功能;

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2.2 账号设置

1)设置U8账号需先注册U8开放平台账号

用友U8开放平台:http://open.yonyouup.com/
​​注册U8帐号

 

2)创建应用,获取Appkey、Appsecret,同时申请上架与授权(联系U8人员申请上架并授权)

​​创建应用

 

3)调用方账号为申请的测试账号中【用户账号】,通过U8测试账号申请,账号有效期2个月,可联系U8商务人员开通永久性账号;
​​调用帐号
4)通过U8开放平台获取的账号信息后再道一管理后台进行配置

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2.3 对接U8规则设置

1) 记账凭证基础数据设置

A. 设置数据源与账簿关系,数据源账簿关系由用友人员提供,提供后再进行设置;
​​记账凭证基础数据设置

 

B. 记账凭证基础信息设置与账簿设置

设置账簿对应的凭证字、摘要信息

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C. 设置报销单与账簿的关联关系

D. 自定义摘要设置:根据设置字段自动生成摘要信息,可根据报销单字段与日期时间

​​设置报销单与账簿的关联关系

 

2) 会计科目表与映射规则设置

A. 费用科目设置:设置道一云科目与财务系统科目对应关系

■ 获取财务系统科目:点击新增,选择U8系统科目信息

■ 科目编码:根据选择科目自动获取科目编码信息

■ 映射条件配置:根据道一云费控报销平台的字段设置报销明细生成凭证对应匹配U8科目的规则(支持匹配规则字段:提单人、提单人部门、提单人职位、费用所属部门、报销金额、成本中心、报销科目、报销时间、报销单类型)

​​ 会计科目表与映射规则设置

B. 现金银行科目设置:财务人员结算方式设置

■ 结算方式:获取U8结算方式,点击下拉选择结算方式

■ 现金银行科目:获取U8科目信息,点击下拉选择科目

■ 核算维度:获取U8核算项目信息,点击下拉选择核算项目

现金银行科目设置

C.税额科目:财务中固定的税额科目

■ 增值税专用发票税额:默认展示增值税专用发票税额

■ 选择科目:获取U8科目信息,点击下拉选择科目

■ 核算维度:获取U8核算项目信息,点击下拉选择核算项目

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D. 往来科目

在记账凭证中,会将每一条报销明细金额作为单独一条数据录入记账凭证的,若无需将报销 总金额录入 凭证中,可不启用

若需要将报销总金额作为单独一条数据录入凭证中,则需要设置固定的借方科目、核算维度

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3) 费用科目对应核算维度取值设置

A. 根据设置的费用科目自动获取核算维度

B. 核算维度取值映射条件配置:根据道一云费控报销的报销单字段自动匹配流转至U8对应的核算维度

支持匹配规则字段:提单人、提单人部门、提单人职位、费用所属部门、报销金额、成本中心、报销科目、报销时间、报销单类型

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2.4 生成记账凭证

1)在报销单明细列表点击操作,展开操作面板,点击生成记账凭证则数据传至U8生成记账凭证

2)批量生成记账凭证:多选报销单明细,点击【更多】展示批量生成记账凭证

3)生成记账凭证成功后返回【财务凭证号】

生成记账凭证

2.5 在U8平台查看凭生成效果
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