观看视频了解操作流程
一、操作流程
1、通过【管理后台-服务】购买用友U8服务
2、对接账号设置
3、设置U8对接规则
■ 账簿设置、基础信息设置
■ 科目匹配规则设置
■ 核算维度规则设置
4、生成记账凭证
二、详细操作说明
2.1 记账凭证列表与设置入口
在【审批】栏目中点击【记账凭证】进入记账凭证设置页面,通过【管理后台-服务】购买记账凭证服务即可开通对接用友U8功能;
2.2 账号设置
1)设置U8账号需先注册U8开放平台账号
用友U8开放平台:http://open.yonyouup.com/
2)创建应用,获取Appkey、Appsecret,同时申请上架与授权(上线即可,无需上架)
注:创建的应用需勾选【用户管理】【总账】【基础档案】全部的接口权限,才能正常进行对接。(接口配置不完善会出现【应用不包含此API】错误提示)
3)调用方账号为申请的测试账号中【用户账号】,通过U8测试账号申请,账号有效期2个月,正式账号与U8账号相同
4)通过U8开放平台获取的账号信息后再道一管理后台进行配置
2.3 对接U8规则设置
1) 记账凭证基础数据设置
A. 设置数据源与账簿关系,数据源账簿关系由用友人员提供,提供后再进行设置;
B. 记账凭证基础信息设置与账簿设置
设置账簿对应的凭证字、摘要信息
C. 设置报销单与账簿的关联关系
D. 自定义摘要设置:根据设置字段自动生成摘要信息,可根据报销单字段与日期时间
2) 会计科目表与映射规则设置
A. 费用科目设置:设置道一云科目与财务系统科目对应关系
■ 获取财务系统科目:点击新增,选择U8系统科目信息
■ 科目编码:根据选择科目自动获取科目编码信息
■ 映射条件配置:根据道一云费控报销平台的字段设置报销明细生成凭证对应匹配U8科目的规则
(支持匹配规则字段:提单人、提单人部门、提单人职位、费用所属部门、报销金额、成本中心、报销科目、报销时间、报销单类型)
B. 现金银行科目设置:财务人员结算方式设置
■ 结算方式:获取U8结算方式,点击下拉选择结算方式
■ 现金银行科目:获取U8科目信息,点击下拉选择科目
■ 核算维度:获取U8核算项目信息,点击下拉选择核算项目
C.税额科目:财务中固定的税额科目
■ 增值税专用发票税额:默认展示增值税专用发票税额
■ 选择科目:获取U8科目信息,点击下拉选择科目
■ 核算维度:获取U8核算项目信息,点击下拉选择核算项目
D. 往来科目
在记账凭证中,会将每一条报销明细金额作为单独一条数据录入记账凭证的,若无需将报销 总金额录入 凭证中,可不启用
若需要将报销总金额作为单独一条数据录入凭证中,则需要设置固定的借方科目、核算维度
3) 费用科目对应核算维度取值设置
A. 根据设置的费用科目自动获取核算维度
B. 核算维度取值映射条件配置:根据道一云费控报销的报销单字段自动匹配流转至U8对应的核算维度
支持匹配规则字段:提单人、提单人部门、提单人职位、费用所属部门、报销金额、成本中心、报销科目、报销时间、报销单类型
2.4 生成记账凭证
1)在报销单明细列表点击操作,展开操作面板,点击生成记账凭证则数据传至U8生成记账凭证
2)批量生成记账凭证:多选报销单明细,点击【更多】展示批量生成记账凭证
3)生成记账凭证成功后返回【财务凭证号】
2.5 在U8平台查看凭生成效果
三、常见问题
Q:客户的U8系统安装了防火墙可以使用吗?
A:可以,可以联系客户的网络管理员开放4630,3389等端口即可(不同客户可能会有差异,客户可联系U8代理商或公司网络管理员确认)
Q:U8系统最新已是v15.1版本,其他版本是否可以对接?
A:基本可以对接,不排除部分系统字段不同对接过程会出现异常,解决办法有:
■ 开通体验期进行对接,能完成对接即可,如有异常也可快速得到解决
■ 推荐客户升级U8系统