报销单\报销流程的操作指南

来源: 2019/09/18 阅读:258

费用预算页面支持切换至图表视图,通过图表视图能更直观地查看各成本中心的费用预算使用情况

一、费用预算页面切换图表视图

费用预算页面支持切换至图表视图,通过图表视图能更直观地查看各成本中心的费用预算使用情况;了解成本中心预算的已用、剩余情况和本级成本中心剩余可分配余额。
费控

二、如何设置标题/报销对象/时间?

1、报销标题模板

支持自定义模板,以解决原本默认的主题格式和单位实际要求不一致的痛点,主题设置更灵活


2、报销权限设置

设置可发起报销的用户,无权限的用户有弹窗提示“暂无权限使用报销功能”

★【可报销的用户群体】- 系统首次默认:所有人

审批人可修改报销单:手机端会显示「编辑」


3、报销时间限制

设置时间段后报销只能在时间段内提交,如:财务部要求报销时间只能为每月的1-14日

★系统首次默认为:不限制


4、报销填写说明

设置报销填写规范描述语,在应用端新建报销单显示

三、如何设置报销流程?

费控报销的审批一共支持三种流转方式,分别是自由流程/固定流程/分支流程

1、自由流程

如一个出租车自由的行驶轨迹,提单人可以自由选择审批人,由审批人自行选择下一步审批人/结束审批,适合审批较为简单的流程

2、固定流程

如一个公交车固定的行驶轨迹,可自定义设置一个标准化审批流程,每一步都有固定的审批人去处理您的报销单

a.在【设置中心】-【流程设置】中建立审批流程、节点及目标对象

b.接着在这个页面选择【固定流程】并添加具体的流程

c.添加后,用户通过微信端发起报销单时可选择流程

3、分支流程,最为灵活

如一个纵横交错的地铁行驶轨迹。它能根据后台设置的条件,如报销金额、是否为超额报销单等等,系统将自动判断应该流转到哪个审批节点上,从而减少很多不必要的流转操作

★ 系统首次默认为:自由流程

★ 默认相关人设置
相关人在【提单时】或者【审核通过时】收到消息提醒>

四、如何设计报销单?

通过 「报销单字段设置」 控制报销单需要填写的字段信息。 您可以选择启用/必填,不启用的字段,员工将无法在应用端看到

以下是几个重点字段的介绍:

1、「关联出差单」/「关联用车单」:报销差旅相关费用时,可关联查看个人请假出差数据,领导审批更方便快速

2、「电子发票」:员工获得电子发票后不需要打印出来,直接关联到报销单即可,财务可以直接查看相关票据进行审批

3、「发票张数」:方便财务人员核对和审批

4、「收款账户信息」:收款账号信息包含“收款单位全称、银行账号、开户银行”三个字段,适用于对公报销或他人代理报销的场景

5、「费用所属部门」:适用于跨部门统计费用成本归属的场景

五、如何对待转账状态的单据进行转账?

流程审批完成后从微信商户平台转账功能,企业可以通过微信转账方式给员工发报销费用

1.需要先开通企业微信商户支付账户,并在道一云管理后台【设置】-【企业支付账号管理中完成相应设置】

2.进入【费控报销】设置,开启「报销转账设置」功能

3.管理员可对【已审批】的报销单进行「转账」操作

若报销单较多,可以选择批量转账功能

4.转账成功,修改转账状态为“已转账”,并将转账通知发送给报销人

如何根据单据状态、单据类型、所属科目等批量查询或导出单据?

管理后台 - 高级搜索「单据状态」筛选栏,可用于快速筛选不同状态的单据;支持自定义显示列表页,管理员可根据实际需求将报销单列表某些字段进行显示/隐藏

六、如何自定义打印报销单?

可以按公司需求设置好模版,设置完后,可点击「预览模版」

【预览模版】

1、打印分享有效时长

超过有效时长后,分享出来的打印页面无法显示具体内容

报销单\报销流程的操作指南

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