费用预算设置

来源: 2019/08/28 阅读:9403

成本中心是企业费用归集的单位,也是一个从财务角度出发的组织架构,一般会以部门/项目作为成本中心。

一、预算控制的功能价值

使用预算控制之前 :部门领导根据直觉来审批报销单,等到部门真正超出预算时才来秋后算账。 前松后紧,无法有效控制预算

使用预算控制之后 :每个部门制定全年每月的费用预算后,将预算表导入后台。员工每提交一张报销单,都会关联所在部门的实时预算使用情况,部门领导可以根据剩余预算的额度来决定是否批准通过,也可直接在应用端查看实时费用看板和预算使用分析,实现了事前预算、事中控制、事后分析的精细化费用管控。

操作步骤:先建立公司的成本中心架构,再把已制作完成的预算计划分配到不同的成本中心上

二、成本中心设置

成本中心是企业费用归集的单位,也是一个从财务角度出发的组织架构,一般会以部门/项目作为成本中心

例如下面的成本中心架构图,总公司为一级成本中心,**运营部、产品部、广州分公司、项目一期等**为二级成本中心,当然下面还有三级成本中心等等

成本中心设置

 

创建成本中心非常简单,填写名称、上级成本中心、负责人、有效期、默认相关人等信息即可
成本中心设置2

 

注意

如果像工程项目这种具有时效性特点的,我们可以给成本中心设置有效期,不在有效期内的成本中心将没有预算可报销。

成本中心负责人可在应用端查看该成本中心的预算看板,实时掌握当前费用的使用情况

三、费用预算设置

操作步骤:创建预算计划之前,请先建立公司的成本中心架构,再把已制作完成的预算计划分配到不同的成本中心上

■ 先完成基本设置:预算年份、成本中心归属、预警提醒、超额报销单控制

「预警提醒」:当预算余额剩百分之X时提醒成本中心的负责人

「超额报销单 - 禁止提交」:当该成本中心的预算用完时,此时报销单可自动禁止提交

■ 再编辑费用预算表:将预算按照报销一级科目和月份来进行金额的划分

我们可设置每一科目在不同月份的预算,如差旅费在2018年度分配到的预算是10万元,则需将10万元差旅预算分配至全年每个月份上。

四、查看预算看板

(注意:必须是成本中心的负责人才能在应用端查看预算看板)

成本中心的负责人可以在应用端查看该成本中心的预算看板,不需要手动设置(如广州分公司的负责人在手机可看到广州分公司这个成本中心的预算看板)

五、常见问题

■ 一个成本中心的预算金额是各个科目各月预算的总和

■ 当上级成本中心有预算时,才可以设置下级成本中心的预算(如总公司无预算,运营部将无法设置预算)

■ 所有下级成本中心的预算总和不能超过上级成本中心的预算(如总公司预算为100万,运营部、市场部等二级成本中心的预算加起来就必须小于或等于100万

■ 最高级成本中心无法编辑有效期,无法删除/停用(如不允许设置总公司的有效期,不允许删除/禁用总公司)

■ 上级成本中心的负责人默认可以在应用端查看下级的预算看板,不需要手动设置(如广州分公司的负责人在手机可看到下级所有成本中心的预算看板/

■ 下级成本中心的可用对象需在上级成本中心范围里选择(如广州分公司的运营部可用对象必须在广州分公司的可用范围内选择)

■ 下级成本中心的有效期应该在上级成本中心有效期内(如项目1的有效期必须在项目一期的有效期内)

费用预算设置

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