费控报销

费控报销应用,通过微信即可快速上报报销明细,领导随时随地审批,提高财务处理效率。优化企业繁琐复杂的报销环节,让公司费用管理有据可查。

1、教你一分钟快速上手费控报销

2、后台设置

  • 报销权限/项目/主题


    1、报销权限设置

    设置可发起报销的用户,无权限的用户有弹窗提示“暂无权限使用报销功能”

    ★【可报销的用户群体】- 系统首次默认:所有人

    审批人可修改报销单:手机端会显示「编辑」

    2、报销项目/字段设置

    【新增项目】:设置项目、项目有效期、目标对象、默认相关人

    ★此设置是选填

    3、报销主题设置

    支持自定义模板,以解决原本默认的主题格式和单位实际要求不一致的痛点,主题设置更灵活

  • 报销科目:可设置不同的报销费用标准

    设置可报销科目(如“福利费”-“加班补贴”),支持针对不同的人员可设置不同的报销费用标准

    同一科目,不同员工可有不同的报销额度,另外支持根据城市的级别进行更精细化控制(将城市分至不同的类别,给每个不同类别的城市配置费用标准),可设置费用超额不可提交报销单,能够有效避免费用超支现象,让费用控制贯穿报销全过程

    1. 根据报销科目设置标准控制



    2. 根据报销科目设置城市控制标准

    注意:若要修改城市分级,请到「城市分级管理」修改



    3. 可控制若报销金额超额,则不允许提交
  • 报销流程:支持固定/分支流程审批

    【自由流程】:

    选择后,用户通过微信端发起的报销单可自由选择审批人

    【固定流程】:

    1.在【设置中心】-【流程设置】中建立审批流程、节点及目标对象

    2.接着在这个页面选择【固定流程】并添加具体的流程

    3.添加后,用户通过微信端发起报销单时可选择流程

    【分支流程】:

    微信端发起报销单时,可以根据不同的“流转条件”流转到相应的节点进行处理

    ★系统首次默认为:自由流程

  • 报销字段

    「关联出差单」字段:报销差旅相关费用时,可关联查看个人请假出差数据,领导审批更方便快速

    「发票张数」和「收款账户信息」字段:方便财务人员核对和审批

    「费用所属部门」字段:便于统计费用成本归属

    「关联用车单」:满足企业用车报销的使用场景

  • 报销时间

    设置时间段后报销只能在时间段内提交

    ★系统首次默认为:不限制

  • 报销转账设置:微信支付自动转账

    流程审批完成后从微信商户平台转账功能,企业可以通过微信转账方式给员工发报销费用

    1.企业号需要开通企业号专属的商户支付账户,并在企微管理后台设置

    2.进入【移动报销】设置,开启「报销转账设置」功能

    3.管理员可对【已审批】的报销单进行「转账」操作

    若报销单较多,可以选择批量转账功能

    4.转账成功,修改转账状态为“已转账”,并将转账通知发送给报销人

  • 报销单打印设置

    可以按公司需求设置好模版,设置完后,可点击「预览模版」

    【预览模版】

  • 打印分享有效时长/默认相关人

    1、打印分享有效时长

    超过有效时长后,分享出来的打印页面无法显示具体内容

    2、默认相关人设置

    相关人在【提单时】或者【审核通过时】收到消息提醒

  • 报销填写的规范描述设置

    设置报销填写规范描述语,在应用端新建报销单显示

3、管理界面

  • 报销明细/搜索报销单

    1、报销明细

    2、搜索

    【高级搜索】:填写报销部门、所属项目、所属科目、审核状态、创建时间、报销主题等进行查询

    ★ 设置导出数据创建时间的时间段不能高于2个月

    【搜索框】:输入报销人姓名,即可找到该人所有报销清单

  • 导出报销单

    1.【单条导出】


    2.【按条件导出】

    【高级搜索】– 选择条件 – 确认「导出」– 「导出报表管理」中下载

    ★ 设置导出数据创建时间的时间段不能高于2个月

  • 打印报销单

    点击「存档打印」后自动标记状态为已打印,减少手工标记打印状态的负担

  • 删除报销单

    1.【单条删除】

    2.【批量删除】

  • 移动报销实战大讲堂/视频教程

4、费控报销-应用端操作指南

  • 新建报销申请

    1.「新建报销」填写报销明细,所属项目、科目、金额、选择审批人或固定流程等信息

    2.「报销单编号」

    3.「添加一条明细」:增加多条报销明细

    4.「保存为草稿」则将报销单保存为草稿,「立即提交」即可提交报销单

    ★若管理后台报销流程设置为【自由流程】,员工微信端需选择审批人

    ★若管理后台报销流程设置为【固定流程】,员工微信端需选择审批流程,报销单将会自动流转审批

    ★若管理后台报销流程设置为【分支流程】,报销单将会根据条件自动流转审批

  • 如何并联电子发票

    温馨提示:适用于企业微信认证的企业号

    1、员工在京东/唯品会等平台,将发票添加至【微信卡包】,添加成功后,可在【微信-我-卡包-我的票券】里面找到电子发票


    2、填写报销单,选择好关联电子发票,提交即可。财务人员可点击并查看票据

  • 我的相关

    【已提交的】:1.处于审核中的提交报销单;2.被退审的报销单

    【我审批的】:1.提交并审批通过的报销单;2.报销人自行取消的报销单

    【与我相关的】:需要我审批的报销单、@我的报销单、我退审的报销单

  • 相关审核

    报销单的负责人审核过程:

    「复制」:进行复制该表单

    「取消报销单」:进行取消报销单

    「重新编辑」:重新编辑,再次提交

    1.【固定/分支流程审核-通过过程】:

    2.【固定/分支流程审核-退审过程】:

    3.【自由流程审核过程】

    审核人审核操作:①【同意并结束】:该节点审核人员同意并结束该报销单

    ②【同意并转审】:该节点审核人员需要转审给第二个节点的人员审核

  • 进阶技能

    1、@人功能

    当需要提醒或告知其他人员时,可在评论中使用@功能,详情请见:【企微@功能】

    2、快速选人

    发起人填写时,负责人/相关人可以使用【常用群组】进行快速选人,详情请见:【进阶技巧-群组设置】

    3、大量码字

    如果你在电脑旁或是需要进行文字量大的码字处理,可以使用企微电脑版来进行编辑 ,详情请见:【企微电脑版】

    4、快速查看资料及联系

    轻点详情页面的头像,弹出信息框列出成员的头像、姓名、性别、职位、部门等,同时,还可以点击「弹框信息」查看成员的通讯录详情、拨打电话、微信企业号单聊、@人。当@人时,在评论框中显示@的名称


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